比特币行情分析以及资金费率对价格走向的分析

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行情分析:

目前比特币价格已经跌破了4小时的上升通道,从趋势交易的逻辑来看,中短期走势已经有利于空头。过去24小时,BTC价格最低跌至$6059。已经临近上一篇文章给出的第一下跌目标价格$5940。另外, 第二下跌目标价格是$5356,位于下方筹码量能交换的高点。

此外,从本月13号至今的这波反弹中,斐波那契回调点位分别是:

FIB 0.382 =$5766

FIB 0.5 = $5387

FIB 0.618 =$5008

价格跌至这三个位置的时候通常会有不同程度的反弹,一般来说在FIB 0.618逆势开单的安全系数更高。

Bitmex 的比特币多头和空头的交易量Delta(日线):

比特币价格的变化是由于盘口处有人用市价吃单所导致的,否则多头和空头的挂单只会增减,并不会产生交易量,价格也就不会变动。当多头主动吃掉空头挂单的时候,价格会被推高;当空头主动吃掉多头挂单的时候,价格就会被压低。

例如:上面蓝色柱形图显示的就是多头市价吃单的净交易量(多头吃单交易量-空头吃单交易量),所以当量能柱升高的时候,说明多头在市场中市价抄底的成交量更高;当红色的量能柱升高的时候,说明空头在市场中市价砸盘的成交量更高。

从图中可见,目前日线级别多头的量能柱在降低,说明其活跃度在下降;而过去三天里,在空头的量能柱没有明显升高的前提下,今天还产生一个多头的量能柱,但价格却依旧呈现下跌趋势,说明虽然多头吃单更积极,但空头卖单的体量更大,也就意味着空头有大资金在砸盘。所以仅从这份数据来看,目前走势是有利于空头的。

过去三天的成交量Delta:-7490万美金合约;-2980万美金合约;560万美金合约

Bitmex 费率& 比特币价格关系:

很多时候,比特币费率对何时抄底有着重要的参考意义。比如本月13号,比特币永续合约的单日费率曾高达-1.125%(3x8小时费率),假如用20倍杠杆在此时做多的话,做多头寸每日利息的收入就高达22.5%,大概持仓4天,单单利息就可以让本金翻倍。一旦产生这样级别的费率,空头主力甚至都会叛变,随后我们也看到了,比特币价格在此后的12天里反弹了+84.18%。

所以未来一旦出现极端行情,大家需要保持冷静,及时观察分析这些影响市场走向的重要数据,才能在第一时间作出有效的行动。

风险提示:

以上对趋势的判断均是比特币发生类似形态后的大概率的走向,数据也是依据筹码交换量能高点以及斐波那契数值所提供。

价格和市场都无法预测。明天上午假如出来一个“黑太鹅”利好,价格可能一下拉升$1000以上,所以大家在开单前一定要提前要计划好这笔交易的最大的损失是多少,自己能否承受得起,否则就等待确定性高的机会。

最后,所有的数据仅供参考,很多时候我自己看空时,也会开反向的多单。

责任编辑:小明

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